Trésorier Corporate H/F - Paris

Le groupe ELSAN fondé en , est leader de l’hospitalisation privée en France avec 212 établissements en son sein. ELSAN réalise un chiffre d’affaires de 3,2 Milliards d’euros grâce à 28 000 collaborateurs et plus de 5 Millions de patients soignés chaque année par 7 500 médecins. Missions Au sein d’une équipe dynamique de 6 personnes, vous serez rattaché(e) à la Directrice Financement & Trésorerie en tant que « Trésorier Corporate H/F Vous aurez en charge les missions suivantes pour le siège et les filiales du Groupe ELSAN : Cash Management : Gestion opérationnelle de la trésorerie quotidienne du Groupe (cash pool, équilibrage des comptesplacements, tirage RCFli>Optimiser les excédents de trésorerie Préparation des reportings : Reportings mensuels de la dette et du cash ; Reportings trimestriels des indicateurs de performance du service ; Elaboration des prévisions des flux de trésorerie et analyse des écarts ; Autres reportings ad hoc ; Projets et systèmes: Support dans la mise en place des services télématiques (EBICS) pour l’ensemble du Groupe et support dans la gestion du système de trésorerie AMB (CEGID) ; Participation à des projets en cours (optimisation des comptes bancaires, contrôle des frais bancairesveille active sur les changements concernant les moyens de paiementsli> Pour en savoir plus cliquez ici : Cliquez ici