- Intégration des fichiers bancaires dans le logiciel comptable,- Informer sur les incidents de paiements (chèques impayés et rejets de prélèvement),- Lettrage des comptes,- Faire les états de rapprochement bancaire,- Assurer le paramétrage des nouveaux comptes bancaires,- Toutes autres tâches concernant la trésorerie.- Suivi des contrats de locations mobilières.