Trésorier junior H/F
Profession:
Chargé d’études média/chargée d’études média
Notre client, leader dans le domaine de la logistique en France et à l'international, recherche un Trésorier junior pour rejoindre l'équipe du service financier, dès que possible.
À ce titre, vos principales missions sont donc de :
* Gestion des flux (entrées-sorties) :
Contrôler les encaissements et décaissements quotidiens,
Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes et réaliser les rapprochements bancaires,
Assurer la liquidité quotidienne des différentes entités du groupe,
Être l'interlocuteur des partenaires bancaires et des filiales pour la gestion quotidienne de la trésorerie,
Gestion du cash numéraire et des différents moyens de paiement (approvisionnement des caisses de bord, carte corporate, carte procurement).
* Gestion des relations bancaires :
Participer à la mise en place des financements court et moyen terme,
Assurer la transmission des documents bancaires aux comptables,
Mettre en place un suivi des conditions bancaires appliquées,
Gérer les ouvertures/fermetures de comptes bancaires, coordonner et suivre les demandes et modification de KYC, pouvoirs bancaires, moyens de paiement,
Suivre les engagements reçus et donnés (garanties, nantissementsli>
* Optimisation des coûts et produits financiers :
Contrôler les échelles d'intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts financiers facturés par celles-ci,
Suivi des fraudes (OFAC),
Participer à la mise en place et au suivi des instruments de couverture et de placement au sein du groupe (DAT, couverture de changeli>
Participer à l'amélioration des processus et à la mise en place de nouveaux outils de suivi au sein du service Trésorerie.
non renseigné
A propos de Hays Hays, leader mondial du recrutement spécialisé, est expert du recrutement des professionnels qualifiés et compétents à travers le monde. Nous comptons 10 000 salariés dans 253 bureaux à travers 32 pays et 20 divisions. Fort de son développement et de sa croissance, Hays France compte aujourd'hui plus de 1000 salariés répartis au sein de 21 bureaux. En tant qu'entreprise qui place l'humain au premier plan, nous donnons aux personnes talentueuses les moyens d'avancer...