Rattaché(e) à la Direction Financière, vous participez activement à la gestion quotidienne de la trésorerie du Groupe. Accompagné(e) par l'équipe en place, vous contribuez à la fiabilité des flux financiers, au suivi de la trésorerie et au bon fonctionnement des relations bancaires.Vos missions : Gestion active de la trésorerie du Groupe :- Assurer un suivi rigoureux et proactif des flux et des soldes de trésorerie au quotidien, en garantissant une vision claire et actualisée de la situation financière.- Optimiser la gestion des liquidités en proposant des solutions adaptées (centralisation des fonds, placements courts, etc.) pour maximiser la rentabilité et la sécurité des ressources disponibles.Production et amélioration des reportings financiers :- Contribuer à l'élaboration de tableaux de bord et de reportings fiables, en veillant à leur précision et à leur pertinence pour les décideurs.- Participer activement à la consolidation des données financières et à leur analyse, afin d'éclairer les choix stratégiques du Groupe.Sécurisation des opérations et anticipation des besoins :- Garantir la sécurité et la conformité des processus de paiement, en mettant en place des contrôles adaptés.- Anticiper les besoins de trésorerie à court et moyen terme, en collaboration avec les équipes financières et opérationnelles.- Participer à la construction et au suivi des prévisions de trésorerie, ainsi qu'à l'élaboration du budget annuel, en lien étroit avec le contrôle de gestion et la Direction Financière.Gestion des risques financiers :- Identifier et suivre les risques liés à la liquidité, aux taux de change et aux taux d'intérêt, en proposant des mesures correctives ou préventives.- Analyser l'impact des fluctuations de marché sur la trésorerie et suggérer des stratégies d'atténuation.
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