Responsable comptabilité trésorerie (H/F)

Description du poste : En tant que RESPONSABLE COMPTABLE TRESORERIE ET BANQUES (F/H), vous aurez les responsabilités suivantes La remontée mensuelle des positions de liquidité du périmètre France auprès de la direction financière \\* La contribution active à la mise en place d'un nouvel ERP sur le périmètre comptabilité clients et banques \\* La participation à l'optimisation d'un outil de gestion de trésorerie (TMS) Kyriba \\* Participation au déploiement de SAP \\* L'évolution et la réorganisation du pôle trésorerie afin d'intégrer l'ensemble des comptes bancaires du périmètre France \\* Le suivi mensuel du chiffre d'affaires \\* L'enregistrement des opérations bancaires (encaissements clients, frais bancaires, financements, etc Le suivi des rapprochements bancaires et le traitement des écarts identifiés \\* L'analyse et le suivi des fonds de caisse ainsi que des chèques en attente d'encaissement \\* Le lettrage des comptes clients \\* Le suivi des créances clients en lien avec les différentes entités opérationnelles \\* Le respect des échéances de clôture \\* La contribution à l'amélioration continue du pôle trésorerie Selon profil et expérience Description du profil : Le profil recherché Vous possédez une formation en comptabilité, finance ou un domaine similaire Vous avez une expertise dans la gestion des banques et caisses, \\* Une connaissance impérative de SAP. \\* Vous avez déjà managé des équipes. \\* Vous avez du leadership