COMPTABLE TRESORERIE (H/F/D)

Notre client, leader dans le domaine du lin textile, recrute dans le cadre d'un CDI , un Comptable Trésorerie ( H/F).Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de service comptabilité, vous intervenez dans les missions suivantes :- Gestion des flux de trésorerie :o Piloter l'équilibrage des flux entre les différents groupes ;o Préparer et exécuter les paiements ;o Assurer le suivi quotidien des encaissements clients et des décaissements fournisseurs, fiscaux, sociaux et financiers ;o Gérer les mouvements de caisse.- Suivi bancaireo Réaliser et analyser les rapprochements bancaires ;o Comptabiliser les opérations de trésorerie ;o Comptabiliser les mouvements bancaires : assurer les suivis des cartes bancaires et des financements.- Prévision et pilotage de la trésorerieo Élaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie ;o Produire les reportings et analyser les suivis de l'activité ;o Alerter la hiérarchie et proposer des actions correctives appropriées.Pour apporter de l'entraide à l'équipe comptable, vous êtes ponctuellement amené à réaliser les missions suivantes :- Comptabilité généraleo Comptabiliser et contrôler les opérations courantes ;o Réaliser les travaux de lettrage ;o Contrôler la qualité des données comptable ;o Participer aux travaux de clôtures périodiques.- Fiscalitéo Préparer et soumettre les déclarations TVA et autres obligations fiscales ;o Contrôle des déclarations DAS2.SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.