À la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions (72), cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour son client un Comptable Trésorier H/F ! Rattaché(e) à la Direction financière, votre mission s'articulera autour de 3 axes :
Saisie et contrôle quotidien de trésorerie : Relevés bancaire intégrésRejet des relevés bancairesRapprochement des flux prévisionnel et des réalisésContrôle des paiements Saisie des opérations bancaires quotidiennesIntégration des relances bancaires électroniques Lettrage des comptes Validation paiementValidation paiement fournisseursValidation paiement des salaires, acomptes, notes de fraisPréparation des paiements Clôture / cadrageCadrage cashpool, netting, compte de transitions bancairesRéévaluation des écarts change cashpool, client/fournisseurs, loan Rapprochements bancairesSuivi emprunt prêt intragroupe