Comptable trésorerie F/H

Synergie Soissons recrute un Comptable Trésorerie F/H pour son client spécialisé dans les services financiers.Vos missions principales seront les suivantes :- Contrôler les chèques reçus avec les bordereaux récapitulatifs du service courrier, vérifier et enregistrer les chèques, préparer les bordereaux de remise, transmettre à l'établissement bancaire et suivre les opérations de dépôt.- Contrôler les demandes de virements des différents services (paiement, Relations Clientèles, activités Bancaires...), valider les virements et archiver les demandes.- Gérer le lettrage de comptes, rapprochements bancaires. Identifier les écarts, suivre les comptes.- Traiter et suivre les demandes administratives quotidiennes liées au service.Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Postulez directement en ligne.