Description du poste :
-Remontée quotidienne dans le logiciel de gestion de trésorerie des flux bancaires, toutes banques et toutes sociétés
-Analyse, comptabilisation et rapprochement avec la comptabilité de ces flux
-Relation avec les banques pour la compréhension de certains mouvements
-Vérification des frais bancaires, Agios, commissions de mouvements.
-Equilibrage en fonction des emplois / ressources des sociétés
-Préparation, vérification et mise au paiement des règlements de l'ensemble des sociétés
-Etablissement des états de rapprochement mensuels
-Comptabilisation et paiement des factures de la holding
35h00 par semaine / du lundi au vendredi 12h00 / Tickets restaurants / 100% présentiel
Description du profil :
Vous êtes titulaire d'un B.T.S. ou d'un D.U.T. Gestion