Page Personnel Comptabilité et Finance, avec plus de 20 ans d'expérience, conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : De l'Aide-Comptable au Chef Comptable en passant par le Contrôleur de Gestion.
Notre client recherche un Trésorier Adjoint dans le cadre d'une mission, poste basé à Paris 9.Au sein du Service Comptabilité et sous la responsabilité du Responsable du Cash Management, vos missions seront :
Gérer la trésorerie quotidienne : Établir la position de trésorerie, intégration des relevés bancaire, réalisation des flux entrants et sortants, virements d'équilibrage,
Établir le reporting de trésorerie à destination du Groupe (reporting quotidien, hebdomadaire et trimestriel),
Établir le prévisionnel de trésorerie en collaboration avec le Cash Manager : Mettre à jour des flux réalisés et actualiser la prévision, faire valider les hypothèse, alerter en cas d'écart significatif,
Gérer la relation quotidienne avec les banques,
Paramétrer, maintenir l'outil de trésorerie (Kyriba),
S'assurer du bon respect des procédures de trésorerie : Justificatifs de paiements, pouvoir et circularisation bancaireCette liste n'est pas limitative.N/C