Comptable trésorerie (H/F)

Description du poste :
Au sein d'une équipe dynamique de 5 personnes rattaché(e) au service comptabilité et finance, vous jouerez un rôle central dans la gestion de la trésorerie et l'optimisation des produits financiers.
Vos responsabilités principales seront les suivantes :
-Suivi et contrôle des opérations courantes :
-Suivre quotidiennement les positions de trésorerie et en garantir la prise en compte comptable.
-Effectuer les rapprochements bancaires et enregistrer les opérations comptables associées.
Planification et prévisions :
-Élaborer le budget de trésorerie et évaluer les flux financiers entrants et sortants.
-Mettre en place un prévisionnel de trésorerie mensuel et annuel, avec suivi quotidien.
Optimisation et gestion financière :
-Identifier les besoins en financement ou les excédents financiers et proposer des actions adaptées.
-Proposer des placements financiers, ajustés selon les taux et les besoins en financement.
-Contribuer à la stratégie financière concernant le remboursement de la dette.
Relations bancaires et comptabilité :
-Entretenir et développer les relations avec les partenaires bancaires, y compris lors des négociations.
-Participer à l'arrêté des comptes (liasse fiscale et états réglementaires).
-Effectuer des travaux de comptabilité générale en lien avec la trésorerie.
Principaux avantages :
Parcours d'intégration
CSE
RTT
Titres restaurant
Chèque vacances
Intéressement
Prime de vacances
Prime de fin d'année
Description du profil :
Nous recherchons une personne proactive, rigoureuse et dotée d'un excellent relationnel. Vous disposez d'une expérience confirmée dans la gestion de trésorerie et êtes à l'aise dans les environnements financiers complexes.
Vos atouts :
- Appétence pour la trésorerie, curiosité d'esprit
- Savoir faire les rapprochements bancaires
- Savoir analyser les offres de prêts
- Savoir calculer le rendement d'un investissement