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CDI - Gestionnaire Middle Office Positions et Valorisations H/F

Profession: Analyste middle-office

Depuis sa création en , Groupama Asset Management, filiale de Groupama, s'est imposée comme l'un des principaux acteurs français de la gestion d'actifs. Chez Groupama Asset Management, nous pensons que la finance peut participer à changer le monde et à construire celui de demain. Voilà pourquoi nos collaborateurs engagés, convaincus, passionnés et experts, déploient jour après jour leur savoir-faire sur le terrain pour sélectionner et investir sur les entreprises qui construisent leur performance de manière durable. Permettre à nos clients de faire ce choix d'avenir et leur garantir un investissement responsable et performant, telle est notre raison d'être.Vous êtes rattaché(e) au Responsable du pôle Middle-Office Positions et Valorisations Vous êtes garant de la tenue de positions titres et espèces et de la qualité de la valorisation des portefeuilles. A ce titre, vos missions seront les suivantesPré-contrôler les valeurs liquidatives (analyse et traitement des écarts, contrôle des provisions de frais, relance des valorisateurs) en relation avec la Gestion, les équipes Opérations, les dépositaires et valorisateurs

  • Effectuer les rapprochement titres et espèces en lien avec les dépositaires ;
  • analyser et régulariser les suspens titres et ;
  • analyser et régulariser les écarts de soldes espèces.
  • Surveiller les débits sur les portefeuilles et alerter les départements concernés-Traiter les opérations sur titres (OST Inconditionnelles et OST conditionnelles) : Annonce, collecte des réponses, application dans l'outil en interne, communication vers les dépositaires et valorisateurs-Traiter la fiscalité des OPC : mise en œuvre de la documentation fiscale 
  •  
  • et suivi de la récupération fiscale en lien avec les dépositaires notamment-Maîtriser le risque opérationnel lié à l'activité, formaliser et/ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates-Contribuer aux projets structurants impactant l'activité de l'équipe

  • non renseigné
    Assurance en Ligne / Automobile, Habitation & Santé‎
    non renseigné
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